Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера продажи европейской валюты схлопнулись не успев начаться в первой половине дня, а быки попытались вернуть себе сопротивление 1.1826 и даже образовали от него хорошую точку входа. Разбираемся. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график. Видно, как обратный тест уровня 1.1826 сверху вниз, который должен был стать подтверждением и сигналом на открытие длинных позиций в EUR/USD оказался неудачным и пара быстро вернулась под область 1.1826. После этого медведи образовали достаточно удобную точку входа в короткие позиции, что привело к новой волне коротких позиций. Однако падение не получило продолжения и уже во второй половине дня покупатели все же сумели закрепиться выше 1.1826, но дождаться хорошего роста от этого уровня не удалось. Заявления Трампа и распространение коронавируса продолжили оказывать давление на евро, как и слабая фундаментальная статистика по американской экономике, отпугивающая инвесторов, ставящих на рост рисковых активов.

Сегодня все внимание будет смещено на сопротивление 1.1796, которое трансформировалось с 1.1787. Чтобы можно было говорить о возобновлении бычьего рынка, покупателям необходимо закрепляться выше этого диапазона. Лишь тест области 1.1796 сверху вниз на объеме образует сигнал на покупку EUR/USD с целью возврата в район максимума вчерашнего дня 1.1835, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1864. Учитывая тот факт, что в первой половине дня важная фундаментальная статистика не выходит, вряд ли покупатели евро будут столь активны. Если давление на пару сохранится, рекомендую дождаться снижения EUR/USD в район поддержки 1.1761 и открывать длинные позиции там при условии формирования ложного пробоя. Покупать сразу на отскок пару можно только после теста очередного минимума 1.1732 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 октября был зафиксирован одновременно рост длинных позиций и рост коротких. Однако последних оказалось больше, что привело к еще большему уменьшению положительной дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 295, до уровня 229 878, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 59 658, до уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 165 943, против 168 637 неделей ранее. Однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Задача продавцов состоит в защите сопротивления 1.1796, чуть выше которого проходят средние скользящие. Учитывая, что тенденция нисходящая, лучше сегодня ставить на ее продолжение. Поэтому формирование ложного пробоя в районе 1.1796 образует новую точку входа в короткие позиции, а основной целью будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1761. Лишь его тест снизу вверх на объеме образует дополнительный сигнал на продажу евро, что приведет к более крупной распродаже в район минимума 1.1732. Более дальней целью выступит область 1.1704, где рекомендую фиксировать прибыль. Если позитивных новостей по Brexit сегодня мы не услышим, это сохранит давление на евро еще больше. В случае роста пары выше 1.1796 и отсутствия там активности со стороны медведей, рекомендую отложить короткие позиции и продавать евро сразу на отскок от вчерашнего максимума 1.1835 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.







Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1761 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1840.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.